A pénzügyi munkafüzet

http://www.faduwart.hu



Az egyre népszerűbbé váló pénzügyi terv munkafüzet XLS (MS Excel) formátumban, amelyiknek nem tudjuk, hogy létezne versenytársa. Valószínűleg nem fog ennél jobb megoldást találni, amelyik ilyen részletes és automatizált bármely vállalkozási típus számára. Adja meg a legszükségesebb alapadatokat, adjon meg termékvonalakat vagy termékeket, majd töltse ki a pénzügyi adatokat. A kitöltendő cellák jól megkülönböztethetők a többitől. Ezután már meg is kaphatja a többi adatot, előrejelzést. Ha az AE verziót vásárolja meg, akkor egy jóval részletesebb pénzügyi elemzést kaphat a vállalkozását illetően.

PlanMagic Business 12.0 pénzügyi terv munkafüzet

- Termékvarázsló, amelyben max. 10 termékvonal helyezhető el korlátlan számú termékekkel,
- Alapbeállítások / feltételezések (Assumptions) - általános, alapítással kapcsolatos, pénzügyi, értékesítéssel kapcsolatos, készletezés, költségek, adók, osztalék, franchise
- Befektetések/beruházások terve (Investment budget) - ide tartozik az alapítás költségének számítása, a korlátlan számú meglévő/új tárgyi eszköz kezelése, az értékcsökkenési leírás összefoglalója (5 évre)
- Értékcsökkenési leírás ütemterv (Depreciation schedule) - lineáris, degresszív, többféle módszer alapján ( 5 évre),
- Alapítási adatok (Funding) - közönséges és elsőbbségi részvények, törzstőke, jegyzett tőke (5 évre)
- Hitel és törlesztés ütemterv (Loans & amortization schedule) - korlátlan számú meglévő/új hitel, halasztott hitel, rugalmas hitel, hiteltörlesztés (5 évre)
- Nyitómérleg automatikus pénzügyi ellenőrzéssel (Beginning balance sheet)
- Előző évek mérlegei (Balance sheet historic, 3 évre)
- Előző évek eredménykimutatása (Income statement historic, 3 évre)
- Humánerőforrás kezeléséhez varázsló - személyek hozzáadása, csoportok, részlegek (max. 10) kezelése, havi és negyedéves kimutatás 3 évre, éves kimutatás 5 évre,
- Humánerőforrás kezelése (Personnel assumptions) - bért terhelő adók figyelembe vételével, órabér, túlóra, prémium/jutalom
- Humánerőforrás-terv (Personnel plan) - létszám, fizetés, túlóra, prémium/jutalom havi és negyedéves terv 3 évre, éves kimutatás 5 évre
- Termékrészletezés, termékköltség min. készletszinttel (Product details & cost of goods with minimum stock level entry - termék/piaccsoportok (max. 10) és termékek hozzáadása, szerkesztése, törlése termék-varázslóval (3 évre),
- Értékesítés előrejelzés (Sales projections) - értékesítési adatok megadása tételekben vagy értékben vagy termékcsoportonként, engedmények és díjak kezelése havi és negyedéves terv 3 évre, éves kimutatás 5 évre,
- Eredménykimutatás (Income statement) - korlátlan számú költségsorok, automatikus kedvezmény, visszatérítés, behajthatatlan követelések, értékvesztés, nyereség/veszteség havi és negyedéves terv 3 évre, EBITDA, osztalékra eső nyereség, éves kimutatás 5 évre,
- Készpénzforgalmi előrejelzés (Cash flow projection) - közvetett módszerrel havi és negyedéves terv 3 évre, éves kimutatás 5 évre,
- Mérleg előrejelzés (Balance sheet projection) - havi és negyedéves terv 3 évre, éves kimutatás 5 évre,
- Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz (Notes to the financial statements) - automatikus adatátvétel az előrejelzésekből
- Adózás(Tax accounts) - áfa, társasági adó
- Készletek (Inventory)

Üzleti elemzések (Business analysis)

- Múltbeli adatokon nyugvó pénzügyi mutatók (Historic ratios, 3 évre)
- Előrejelzésen alapuló pénzügyi mutatók (Projected ratios) - 20 féle, többek között fenntartható növekedés, belső megtérülési ráta, nettó jelenérték, (csak az AE verzióban: Z-score), 5 évre
- Ipari szabványok összehasonítása (Industry standards comparison) - amerikai, 5 évre
- Hitelképesség mutatók (Loan capacity ratios) - 5 évre
- Pénzügyi összesítés (Annual summary matrix) - nyitómérleg, eredménykimutatás, készpénzforgalom, záró mérleg, éves növekmény ráta, 5 évre
- Éves dinamikus "mi-van-akkor-ha" számítások (Annual dynamic what-if analysis) - 5 évre
- Éves dinamikus érzékenységi vizsgálatok (Annual dynamic sensitivity analysis) - legjobb/legrosszabb szcenáriók, 5 évre
- Összahasonlító elemzések (Comparison analysis) - humánerőforrás, értékesítés, hirdetés, bevétel, pénzforgalom, mérleg, 5 évre
- Hitelkeret (hitelvisszafizetés) szcenáriók (Overdraft scenario)

Extra eszközök

- Eszközök, berendezések, iroda, étkező, géplista munkalapok
- Személyes pénzügyi tervező munkalap
- Társulás számvitele (amerikai) munkalap
- USA benchmark munkafüzet

PlanMagic Business AE 12.0 kibővített tartalma

- További alapértékek/feltételezések
- Egyéb befektetések - rövid lejátarú befektetések, kötvények, értékpapírok,
- Előkészítési időszak tervezése (Development planning) - max. 4 fázis, 5 év tervezési időszak, automatikus időtervvel,
- Hirdetési, promóciós tervek (Advertising & promotion plan) - havi és negyedéves terv 3 évre, éves kimutatás 5 évre,
- Éves ROA/ROE/SGR (eszközarányos megtérülés/saját tőke-arányos nyereség/fenntartható növekedési ráta) dinamikus elemzőfa,
- Részletes fedezeti pont elemzés termékcsoportonként,
- Ráta előrejelzések - 26 ráta, többek között belső megtérülési ráta, nettó jelenérték, fenntartható növekedési ráta, működési cash-flow (OCF=Operating Cash Flow), szabad készpénzállomány (FCF=Free Cash Flow), Z-szám a vállalkozás értékeléséhez
- Árvevétel elemzés termékvonalanként - 5 évre
- Diagram összefoglaló(Dashboard)
- Projekttervező varázslóval
- Valutaváltó -  hogy egyszerűen lehessen az értékeket egy másik valutába konvertálni

 



BACK NEXT