Havi készpénzforgalmi előrejelzés (3 évre)

A pénzügyi munkafüzetben az összes alapvető készpénz bevétel és kiadás automatizált. A bevételeket az Értékesítési előrejelzésből (Sales Projections), míg az elszámolható költségeket az Eredménykimutatásból (Income Statement) nyeri. Csak az ezeken felüli értékeket kell itt, a Készpénzforgalmi előrejelzés (Cash Flow) munkalapon megadni. Bevételt (ha tőkebevonás és kölcsönfelvétel nincs megadva a Kölcsön/Loans munkalapon), illetve kiadást (ha kölcsönfelvétel nincs megadva a Kölcsön/Loans munkalapon stb.).

Negyedéves készpénzforgalmi előrejelzés (Cash flow forecast quarterly) 3 évre

A negyedéves munkalap automatikusan kitöltésre kerül a 3 éves készpénzforgalmi előrejelzés (Cash Flow Forecast) alapján.

Éves készpénzforgalmi előrejelzés (Annual cash flow forecast) 5 évre